递延所得税资产9,352.854,936.954,415.9089.45%

-0.570.32-278.13%-0.07

项目期末数期初数增加额变动幅度

润总额 62,255.07 万元,比上年增长 19.23%,实现归属于上市公司股东的净利润

期收到的尚未产生收益的影视剧扶持经费增加所致

元,比期初数下降 43.41%,主要系本期支付西安佳韵社部分股权款所致

变动幅

应收票据880.393,217.41-2,337.01-72.64%

长期待摊费用4,266.804,906.92-640.13-13.05%

项目期末数期初数增加额

公司销售费用主要由职工薪酬、业务宣传费、发行推广费、差旅费等费用构成,

(金额单位:万元)

项目期末数期初数增加额变动幅度

项目2015 年2014 年2013 年

固定资产4,324.424,966.58-642.16-12.93%

长期借款36,917.3640,106.90-3,189.54-7.95%

一年内到期的

使得应纳税所得额增加所致

万元,主要系公司本年度业务规模扩大,投资制作发行全网剧、电影、影视传媒公司综艺节目

本年比上年增减

应收利息176.02119.1356.9047.76%

5.425.184.63%1.94

计提的利息增加所致

无形资产131.58152.71-21.13-13.84%

加后,使得归属于上市公司股东的每股净资产增长;每股收益、扣除非经常性损

应付职工薪酬3,379.733,122.21257.528.25%

本每股收益(元/股)

期非公开发行股票募集资金增加所致

经天健会计师事务所对公司基于 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负

项目2015 年2014 年2013 年

股本 32,643.5879 万股,以及公司股权激励行权增加股本 767.9140 万股,股本增

况良好,偿债能力强,财务风险小,具有较强的盈利能力和成长性

2016 年 3 月 30 日

应收账款194,644.85113,836.5180,808.3470.99%

金融负债

归属于上市公司股东的净

入当期损益的

总体来讲,2015 年度公司经营业绩持续稳定增长,资产质量优良,财务状

浙江华策影视股份有限公司

二、影视动画专业2015 年末资产情况

中介费等费用构成,主要系本年度较上年同期中介费及咨询费下降所致

付的贷款利息减少所致

3、应收票据期末数为 880.39 万元,比期初数下降 72.64%,主要系本期客户

益后的基本每股收益较上年相比上升,主要系公司利润增长所致

预付款项28,498.4617,722.2910,776.1760.81%

其他流动负债1,088.20640.00448.2070.03%

2015 年,公司实现营业收入 265,730.33 万元,比上年增长 38.68%,实现利

9.25%9.89%-0.64%13.28%

5、所得税费用比上年同期增加 726.88 万元,主要系报告期公司利润增加,

负债总计219,227.55164,323.9254,903.6333.41%

可供出售金融资

其他流动资产2,613.853,413.25-799.40-23.42%

扣除非经常性损益后的加

47,548.1439,006.0321.90%25,826.47

(%)

长期股权投资24,116.9723,796.29320.681.35%

应付利息146.46237.98-91.52-38.46%

(3) 财务费用年度发生额为 4,998.08 万元,比上年同期增加 3,688.77 万元,

度影视广告行业

比期初数下降 36.13%,主要系本期购买的股票价格波动所致

稀释每股收益(元/股)0.470.4114.63%0.28

项目2015 年2014 年年增减2013 年

变动幅

其他应付款6,471.148,835.72-2,364.58-26.76%

元,主要原因为:

应交税费12,563.5516,029.21-3,465.67-21.62%

(金额单位:万元)

采用银行承兑汇票与公司结算减少所致

5、预付账款期末数为 28,498.46 万元,比期初数增长 60.81%,主要系本期

(%)

产

47,548.14 万元,比上年增长 21.90%,取得了较好的经营业绩,其构成情况如下:

1、货币资金期末数为 224,166.39 万元,比期初数增长 263.80%,主要系本

剧、电影和综艺节目销售收入增加,相应应收账款增加所致

营业总收入265,730.33191,607.3238.68%92,046.57

利润

7、存货期末数为 152,891.15 万元,比期初数增长 54.14%,主要系本期公司

本期计提应收账款坏账准备增加,相应计提的递延所得税资影视传媒行业新闻产增加所致

债表,2015 年度的合并及母公司利润表、2015 年度合并及母公司现金流量表、

且其变动计入当

4,947.158,742.28-3,795.13-43.41%

6、应收利息期末数为 176.02 万元,比期初数增长 47.76%,主要系本期存款

项目期末数期初数增加额

2015 年度财务决算报告

本年比上

一、2015 年度经营成果

存货152,891.1599,189.1453,702.0154.14%

8、递延所得税资产期末数为 9,352.85 万元,比期初数增长 89.45%,主要系

致

本年比上年增减

3、2015 年公司期间费用合计 44,908.90 万元,比上年同期增加 13,540.53 万

公司管理费用主要由职工薪酬、办公费、折旧摊销费、差旅交通费、租赁物业费、

6、其他流动负债期末数为 1,088.20 万元,比期初数增长 70.03%,主要系本

资金贷款增加所致

短期借款63,979.0018,997.0044,982.00236.78%

利润总额62,255.0752,213.8119.23%35,478.92

预收款项22,604.0316,727.唐德影视行业分析915,876.1135.13%

公告日期 2016-03-31

基本每股收益(元/股)0.480.4117.07%0.28

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数为 4,947.15 万

应付账款56,469.4537,761.1118,708.3349.54%

4、预收款项期末数为 22,604.03 万元,比期初数增长 35.13%,主要系本期

费用增加,同时本年度电影业务发展迅速,电影宣发费用增加所致

主要系本期利息支出增加,同时公司美元贷款因美元汇率上升,汇总损益增加所

数据、华语联播体和出口基地项目补助款摊销所致

三、2015 年末负债情况

3、应付账款期末数为 56,469.45 万元,比期初数增长 49.54%,主要系本期

322.71505.23-182.52-36.13%

以公允价值计量

(%)

万元,主要系随着公司的业务规模扩大,投资制作发行全网剧、电影、综艺节目

四、主要财务指标

尚未支付全网剧、电影和综艺节目制作费、结算款和影视制作行业现状电影宣发费增加所致

11.92%12.65%-0.73%15.87%

期损益的金融资

(1) 销售费用年度发生额为 24,827.62 万元,比上年同期增加 11,566.37 万元,

4、营业外收支净额比上年同期增加 4,695.26 万元,主要系报告期政府补助

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为 322.71 万元,

预付全网剧、电影和综艺节目制片费增加所致

度

非流动负债

4、应收账款期末数为 194,644.85 万元,比期初数增长 70.99%,主要系全网

华策影视:2015年度财务决算报告

保留意见的审计报告

1、公司 2015 年度营业收入为 265,730.33 万元,比上年同期增加 74,123.01

产

产生的销售收入增加所致

0.370.3215.63%0.24

5、应付利息期末数 146.46 万元,比期初数下降 38.46%,主要系本期尚未支

加权平均净资产收益率

其他应收款8,890.7210,072.52-1,181.80-11.73%

每股经营影视动画行业活动产生的现金

量且其变动计

1、短期借款期末数为 63,979.00 万元,比期初数增长 236.78%,系本期流动

其他非流动资产2,167.002,000.00167.008.35%

公司预收全网剧制片费增加所致

流量净额(元/股)

7、递延收益期末数为 1,761.49 万元,比期初数下降 43.61%,主要系本期大

主要系公司分支机构规模不断扩大,职工人数增加,故相应的职工薪酬、办公等

全网剧、电影和综艺节目投资和 sip 版权采购规模不断扩大所致

股净资产(元/股)

权平均净资产收益率(%)

(金额单位:万元)

归属于上市公司股东的每

8,900.0010,000.00-1,100.00-11.00%

2、公司 2015 年度利润总额为 62,255.07 万元,比上年同期增加 10,041.26

商誉124,211.55124,211.550.00%

浙江华策影视股份有限公司董事会

2015 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表的审计,认为公司财务影视动画行业报

资产总计815,250.43502,354.97312,895.4562.29%

扣除非经常性损益后的基

递延收益1,761.493,123.59-1,362.10-43.61%

增加所致

由于报告期内公司新股发行,股本增加 10,928.9614 万股,资本公积金转增

33,594.7027,690.045,904.6621.32%

货币资金224,166.3961,618.46162,547.93 263.80%

(2) 管理费用年度发生额为 15,083.19 万元,比上年同期减少 1,714.62 万元,

(%)

表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2015 年

12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量,并出具了标准无

产生的利润增加所致

以公允价值计